|
|
|
|
|
|
|
|
| "Pioneira
em transparência no uso dos recursos públicos na Bahia e no Brasil". |
|
| Em conformidade com a Lei Federal
9452/97 |
|
| SALDO
BANCÁRIO DAS CONTAS CORRENTES DE 30 DE OUTUBRO 2008 |
|
| CONTAS DE MOVIMENTO-QUALQUER
NATUREZA |
Banco |
Número |
Saldo Corrente |
Poupança |
Curto Prazo |
|
| FPM - FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
BRASIL |
73.038-6 |
1.331,82 |
- |
- |
|
| ITR-IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL |
BRASIL |
9.353-X |
334,29 |
- |
- |
|
| SIMPLES
NACIONAL |
BRASIL |
10.434-5 |
107,46 |
- |
- |
|
| FEP - FUNDO
ESPECIAL DO PETRÓLEO |
BRASIL |
33.051-5 |
- |
- |
9,21 |
|
| FEX - AUXÍLIO
FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS
EXPORTAÇÕES |
BRASIL |
8.735-1 |
45,01 |
- |
- |
|
| IPVA -
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
BRASIL |
39.541-2 |
4,49 |
- |
- |
|
| COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA SOBRE RECURSOS HIDRÍCOS
(CFH) |
BRASIL |
9.226-6 |
831,63 |
- |
- |
|
| ICMS -
DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 |
BRASIL |
283.141-4 |
15,63 |
- |
- |
|
| CONVÊNIO
IPRAJ - SERVIDORES DO FÓRUM |
BRASIL |
6.898-5 |
- |
- |
- |
|
| TRIBUTOS
MUNICIPAIS - (IPTU, ISS, ITIV E TAXAS) |
BRASIL |
73.011-4 |
2.087,75 |
- |
819,25 |
|
| PROVISÃO DE 13ª SALÁRIO (SEC. DIVERSAS) |
BRASIL |
5.930-7 |
- |
- |
- |
|
| PASEP -
PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO |
BRASIL |
8.470-0 |
7,35 |
- |
- |
|
| PRECATÓRIOS
TRABALHISTAS |
BRASIL |
7.501-9 |
- |
- |
- |
|
| P.M.G.M - CONTA MOVIMENTO (EXTRA ADM) |
BRASIL |
33.305-0 |
- |
- |
734,81 |
|
| ICMS -
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
BRASIL |
10.619-4 |
8.106,29 |
- |
|
|
| ICMS -
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
BRADESCO |
176-7 |
- |
- |
- |
|
| IPI - IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
BRADESCO |
7.515-9 |
- |
- |
- |
|
| IPVA -
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
BRADESCO |
7.516-7 |
449,55 |
- |
- |
|
| IPVA -
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
BRASIL |
10.617-8 |
- |
- |
- |
|
| IPI - IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |
BRASIL |
10.621-6 |
2.143,24 |
- |
- |
|
| CONTA NOVA DO
BRADESCO P/ BANCO DO BRASIL (REND) Part. do Município |
BRASIL |
10.627-5 |
- |
- |
- |
|
| SUB TOTAL |
|
|
15.464,51 |
- |
1.563,27 |
|
| SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
| FIES - FUNDO
DE INVESTIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA BAHIA |
BRADESCO |
7.041-6 |
- |
- |
- |
|
| FIES - FUNDO
DE INVESTIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA BAHIA |
BRASIL |
10.625-9 |
51,14 |
- |
- |
|
| PROGRAMA
PROJOVEM |
BRASIL |
10.899-5 |
6.555,21 |
|
|
|
| PAIF -
PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA I |
BRASIL |
9.521-4 |
- |
- |
- |
|
| BASE (MANUT.) |
BRASIL |
9.519-2 |
- |
- |
- |
|
| PSE MC PETI
BOL RURAL E URBANO (BOLSA) |
BRASIL |
9.601-6 |
- |
62,99 |
- |
|
| PAIF -
PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA II |
BRASIL |
9.690-3 |
1.117,24 |
- |
- |
|
| BASE (MANUT.) |
BRASIL |
9.691-1 |
- |
- |
- |
|
| AGENTE JOVEM
(BOLSA) |
BRASIL |
9.689-X |
- |
- |
- |
|
| PSE MC PETI
JOR RURAL E URBANO (MANUT.) |
BRASIL |
9.693-8 |
999,09 |
- |
- |
|
| PSE MC PETI
BOL RURAL E URBANO (BOLSA) |
BRASIL |
9.692-X |
- |
- |
2.734,85 |
|
| F. M. A. S -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
BRASIL |
9.812-4 |
7.592,71 |
- |
12,70 |
|
| F. M. D. SOCIAL CONTRAPARTIDA |
BRASIL |
10.432-9 |
202,25 |
- |
- |
|
| SUB TOTAL |
|
|
16.517,64 |
62,99 |
2.747,55 |
|
| SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
|
|
|
| CIDE -
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO |
BRASIL |
8.969-9 |
3.997,61 |
- |
59,28 |
|
| SUB TOTAL |
|
|
3.997,61 |
- |
59,28 |
|
| SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| CONTRAPARTIDA
25% EDUCAÇÃO - Gasto mínimo obrigatório art. 212 CRFB |
BRASIL |
8.709-2 |
4.133,50 |
- |
103,78 |
|
| FUNDEB 40% |
BRASIL |
10.147-8 |
27.609,58 |
- |
24.893,12 |
|
| FUNDEB 60% |
BRASIL |
10.196-6 |
- |
- |
229.156,60 |
|
| PROGRAMA TOPA |
BRASIL |
10.907-X |
- |
- |
- |
|
| FUNDEF
MUNICIPALIZAÇÃO |
BRASIL |
7.609-0 |
- |
- |
- |
|
|
| PDDE -
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA |
BRASIL |
5.500-X |
25,09 |
- |
13.045,10 |
|
| PMDE -
PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR |
BRASIL |
5.072-5 |
1.242,93 |
- |
- |
|
| PEJA -
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
BRASIL |
8.882-X |
- |
- |
- |
|
| PNAC -
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) |
BRASIL |
7.675-9 |
1.762,63 |
- |
- |
|
| PNAE -
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (UNIÃO) |
BRASIL |
5.239-6 |
2.559,10 |
- |
- |
|
| PNAE -
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ESTADO) |
BRASIL |
7.610-4 |
- |
- |
- |
|
| PNAE -
MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
BRASIL |
50.002-X |
61,40 |
- |
- |
|
| PNAP - PRÉ
ESCOLAR - P. NACION. DE ALIMENT. ESCOLAR |
BRASIL |
10.675-5 |
- |
- |
- |
|
| PNAT -
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
BRASIL |
8.881-1 |
1.069,44 |
- |
- |
|
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO 40% e 60% DO FUNDEB |
BRASIL |
6.245-6 |
- |
- |
98.386,14 |
|
| SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL |
BRASIL |
8.701-7 |
14.464,24 |
- |
1.079,65 |
|
| PETE -
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 2008 |
BRASIL |
10.826-X |
1.059,50 |
- |
- |
|
| PETE -
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 2007 |
BRADESCO |
7.882-4 |
- |
- |
- |
|
| FCBA - FUNDO DE CULTURA DA
BAHIA |
BRADESCO |
7.517-5 |
- |
- |
- |
|
| FCBA - FUNDO DE CULTURA DA
BAHIA |
BRASIL |
10.623-2 |
2.093,03 |
- |
- |
|
| SUB TOTAL |
|
|
56.080,44 |
- |
366.664,39 |
|
| SECRETARIA DE
SAÚDE |
|
|
|
|
|
|
| CARTÃO SUS |
BRASIL |
7.458-6 |
205,17 |
- |
- |
|
| POSTO DE
SERVIÇO |
BRASIL |
5.928-5 |
296,13 |
- |
- |
|
| FMS - SISVAN |
BRASIL |
5.322-8 |
0,97 |
- |
- |
|
| FUNDO
NACIONAL SAÚDE |
BRASIL |
40.631-7 |
- |
- |
- |
|
| SAÚDE - FAEC
HUMANIZ. DO PARTO E COMBATE AO CANCER |
BRASIL |
58.041-4 |
362,03 |
- |
- |
|
| CONTRAPARTIDA |
BRASIL |
7.583-3 |
39,84 |
- |
- |
|
| CONTRAPARTIDA
15% SAÚDE - Gasto mínimo obrigatório EC 29/00 |
BRASIL |
5.929-3 |
21.254,54 |
- |
- |
|
| TFVS - TETO
FINANCEIRO DE VIG. EM SAÚDE (DENGUE) |
BRASIL |
5.979-X |
5.771,60 |
- |
16.454,70 |
|
| PAFB -
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
BRASIL |
6.474-2 |
62,36 |
- |
- |
|
| PAFB -
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 50% |
BRASIL |
9.626-1 |
365,70 |
- |
- |
|
| PAB - PISO DE
ATENÇÃO BÁSICA - FIXO |
BRASIL |
58.040-6 |
23.603,75 |
- |
8.526,67 |
|
| PACS -
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
BRASIL |
5.320-1 |
5.974,23 |
- |
3.588,06 |
|
| TFD -
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO |
BRASIL |
9.621-0 |
119,66 |
- |
21.152,82 |
|
| GRUPOS DE
HIPER DIABETE (AFB/MS) |
BRASIL |
9.759-4 |
6.652,57 |
- |
65.470,25 |
|
| IDPD -
INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES DIABÉTICOS |
BRASIL |
11.040-X |
- |
- |
- |
|
| HIPER DIABETE
CONTRAPARTIDA |
BRASIL |
10.912-6 |
- |
- |
- |
|
| PSF -
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO |
BRASIL |
6.670-2 |
3.027,85 |
- |
36,86 |
|
| PSF -
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
BRASIL |
6.648-6 |
23.065,56 |
- |
4,70 |
|
| PSB -
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
BRASIL |
7.500-0 |
842,72 |
- |
40.883,13 |
|
| PROGRAMA DE
VIGILÃNCIA SANITÁRIA - MS |
BRASIL |
5.321-X |
56,70 |
- |
- |
|
| VIGILÂNCIA
SANITÁRIA |
BRASIL |
10.020-X |
437,14 |
- |
- |
|
| SUB TOTAL |
|
|
92.138,52 |
- |
156.117,19 |
|
|
CONVÊNIOS |
|
|
Saldo Corrente |
Poupança |
|
|
| SECBA - TRANSPORTE ESCOLAR |
BRADESCO |
7.180-3 |
- |
- |
- |
|
| FESTEJO 02 DE
JULHO BANCO DO BRASIL S/A 2008 |
BRASIL |
10.898-7 |
- |
- |
- |
|
| DESENBAHIA -
Pavimentação de ruas |
BRASIL |
10.195-8 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
TURISMO - Festividades de Reveillon |
BRASIL |
8.866-8 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
TURISMO - São Pedro Fora de Época |
BRASIL |
9.729-2 |
- |
- |
- |
|
| BAHIA TURSA |
BRASIL |
6.996-5 |
- |
- |
- |
|
| CONVÊNIO
SEAGRI |
BRASIL |
8.635-5 |
- |
- |
- |
|
| CONVÊNIO
SECOMP |
BRASIL |
8.634-7 |
- |
- |
- |
|
| CONVÊNIO 282
BPC |
BRASIL |
5.866-1 |
- |
- |
- |
|
| FUNASA -
Melhorias Sanitárias Domiciliares |
BRASIL |
8.871-4 |
- |
- |
- |
|
| SESAB -
Reforma do Postos de Saúde da Família |
BRASIL |
9.703-9 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DA SAÚDE
- Aqusição de Micro-ônibus |
BRASIL |
9.612-1 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DA
AGRICULTURA - Aquisição de Patrulha Mecânica |
BRASIL |
8.905-2 |
- |
- |
- |
|
| MATERIAL
PERMANENTE |
BRASIL |
8.535-9 |
- |
- |
- |
|
| ELETROBRÁS -
Eficientização da Iluminação Pública |
BRASIL |
8.498-0 |
118,26 |
- |
- |
|
| IPRAJ - Servidores do Fórum |
BRASIL |
6.898-5 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Apoio á Família |
BRASIL |
8.939-7 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
ESPORTE - Quadra Poliesportiva do CEAG |
BRASIL |
8.870-6 |
- |
- |
- |
|
| SECOMP - BA -
Casas Populares Proj. Família Kit Moradia |
BRASIL |
8.716-5 |
- |
- |
- |
|
| SECOMP -
Mandioca |
BRASIL |
8.984-2 |
- |
- |
- |
|
| SEDEC -
Secretaria de Defesa Civil |
BRASIL |
8.653-3 |
- |
- |
- |
|
| SESAB -
VIGISUS |
BRASIL |
7.701-1 |
209,00 |
- |
- |
|
| MIN. DO
ESPORTE - Ginásio de esportes 1ª Etapa
(Aplic. Fic Ideal) |
CAIXA |
010-1 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
ESPORTE - Ginásio de esportes 2ª Etapa |
CAIXA |
647.016-9 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Feculária de Mandioca |
CAIXA |
006-3 |
1.152,74 |
182.808,64 |
- |
|
| MIN. ESPORTE
- Quadra Poliesportiva de Brejos |
CAIXA |
647.032-0 |
- |
4.352,38 |
- |
|
| MIN. DAS
CIDADES (CONV. Nº 0225515-73/2007) Pav. Vale do Hebron |
CAIXA |
647.035-5 |
- |
6.644,60 |
- |
|
| MIN. DAS
CIDADES (CONV. Nº 0244761-52/2007) Rua Jânio Roque |
CAIXA |
647.044-4 |
- |
- |
- |
|
| MIN. DAS
CIDADES (CONV. Nº 0244586-24/2007) Lot. Iemanjá |
CAIXA |
647.043-6 |
|
30.110,59 |
- |
|
| SUB TOTAL |
|
|
1.480,00 |
187.161,02 |
- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|